| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 713.00 | 13 352.00 | 3 362.00 | 16 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 033.00 | 13 352.00 | 258 682.00 | 272 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 742.00 | 73 858.00 | 280 884.00 | 354 742.00 |
BZ Autres créances | 56 821.00 | | 56 821.00 | 56 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 172.00 | | 282 172.00 | 282 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 624.00 | 73 858.00 | 620 766.00 | 694 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 657.00 | 87 210.00 | 879 447.00 | 966 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 142.00 | 45 106.00 | | 84 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 983.00 | 102 028.00 | | 132 983.00 |
DL TOTAL (I) | 239 125.00 | 169 134.00 | | 239 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 616.00 | 60 660.00 | | 85 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 376.00 | 85 616.00 | | 85 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 956.00 | | 7 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 835.00 | 152 691.00 | | 184 835.00 |
EA Autres dettes | 43 696.00 | 44 902.00 | | 43 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 345.00 | 303 625.00 | | 318 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 323.00 | 569 835.00 | | 640 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 447.00 | 738 968.00 | | 879 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 180.00 | | 899 180.00 | 899 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 180.00 | | 899 180.00 | 899 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 299.00 | 37 397.00 | | 51 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 376.00 | 873 014.00 | | 905 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 393.00 | 770 986.00 | | 772 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 983.00 | 102 028.00 | | 132 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 811.00 | | 6 222.00 | 265 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 491.00 | | 6 222.00 | 10 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 491.00 | 2 860.00 | | 10 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 491.00 | 2 860.00 | | 10 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 986.00 | 29 372.00 | 500.00 | 44 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 986.00 | 29 372.00 | 500.00 | 44 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 986.00 | 29 372.00 | 500.00 | 44 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 372.00 | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 345.00 | 318 345.00 | | 318 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 235 779.00 | | | 235 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 962.00 | | | 118 962.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VI Groupe et associés | 85 616.00 | 85 616.00 | | 85 616.00 |
VP Divers | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 771.00 | 293 489.00 | 134 282.00 | 427 771.00 |
VW T.V.A. | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 322.00 | 640 322.00 | | 640 322.00 |