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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 033.00 | 16 713.00 | 255 320.00 | 272 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 140.00 | 90 703.00 | 478 437.00 | 569 140.00 |
BZ Autres créances | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
CF Disponibilités | 236 578.00 | | 236 578.00 | 236 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 321.00 | 90 703.00 | 765 618.00 | 856 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 354.00 | 107 416.00 | 1 020 938.00 | 1 128 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 279.00 | 137 125.00 | | 206 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 681.00 | 149 154.00 | | 145 681.00 |
DL TOTAL (I) | 373 960.00 | 308 279.00 | | 373 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133.00 | 85 376.00 | | 8 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | 8 377.00 | | 7 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 078.00 | 219 770.00 | | 216 078.00 |
EA Autres dettes | 65 055.00 | 41 895.00 | | 65 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 800.00 | 361 545.00 | | 349 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 978.00 | 716 962.00 | | 646 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 938.00 | 1 025 241.00 | | 1 020 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 977 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 696.00 | 59 008.00 | | 56 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 986.00 | 926 670.00 | | 979 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 305.00 | 777 516.00 | | 834 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 681.00 | 149 154.00 | | 145 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 033.00 | | | 272 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 462.00 | 250.00 | | 16 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 462.00 | 250.00 | | 16 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 778.00 | 35 075.00 | 1 150.00 | 56 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 778.00 | 35 075.00 | 1 150.00 | 56 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 778.00 | 35 075.00 | 1 150.00 | 56 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 075.00 | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 800.00 | 349 800.00 | | 349 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 409 924.00 | 409 924.00 | | 409 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 215.00 | | 159 215.00 | 159 215.00 |
VB T. V. A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VI Groupe et associés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VP Divers | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 063.00 | 460 528.00 | 174 535.00 | 635 063.00 |
VW T.V.A. | 80 913.00 | 80 913.00 | | 80 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 978.00 | 646 978.00 | | 646 978.00 |