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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 713.00 | 4 688.00 | 3 025.00 | 7 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 129.00 | 48 958.00 | 31 172.00 | 80 129.00 |
040 Immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 776.00 | 53 646.00 | 38 131.00 | 91 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
072 Créances – Autres | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
084 Disponibilités | 176 538.00 | | 176 538.00 | 176 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 939.00 | | 251 939.00 | 251 939.00 |
110 Total général Actif | 343 715.00 | 53 646.00 | 290 069.00 | 343 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 836.00 | 335 877.00 | | 325 836.00 |
230 Autres produits | 924.00 | 1 442.00 | | 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 760.00 | 337 319.00 | | 326 760.00 |
242 Autres charges externes. | 174 283.00 | 189 057.00 | | 174 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | 4 194.00 | | 3 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 284.00 | 100 899.00 | | 114 284.00 |
252 Charges sociales | 42 188.00 | 37 247.00 | | 42 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 141.00 | 9 790.00 | | 10 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 034.00 | 341 187.00 | | 344 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 274.00 | -3 868.00 | | -17 274.00 |
280 Produits financiers | 12 943.00 | 1 405.00 | | 12 943.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 667.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | 31 268.00 | | 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 281.00 | -2 064.00 | | -5 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |