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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 113.00 | 7 966.00 | 2 147.00 | 10 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 663.00 | 96 330.00 | 71 334.00 | 167 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 855.00 | 104 296.00 | 79 560.00 | 183 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
CF Disponibilités | 340 854.00 | | 340 854.00 | 340 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 124.00 | | 427 124.00 | 427 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 979.00 | 104 296.00 | 506 683.00 | 610 979.00 |
CU Autres participations | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 111 522.00 | 138 707.00 | | 111 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 808.00 | -27 186.00 | | 64 808.00 |
DL TOTAL (I) | 179 630.00 | 114 822.00 | | 179 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 275.00 | 179 722.00 | | 189 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 5 864.00 | | 4 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 734.00 | 53 781.00 | | 32 734.00 |
EA Autres dettes | 31 017.00 | 23 132.00 | | 31 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 053.00 | 262 499.00 | | 327 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 683.00 | 377 320.00 | | 506 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 053.00 | 262 499.00 | | 257 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 137.00 | | 379 137.00 | 379 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 137.00 | | 379 137.00 | 379 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 868.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 240.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 508.00 | 240.00 | | 19 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 492.00 | -240.00 | | 1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 431.00 | 355 589.00 | | 404 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 623.00 | 382 775.00 | | 339 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 808.00 | -27 186.00 | | 64 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 496.00 | 2 390.00 | | 2 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 613.00 | | 37 132.00 | 168 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 890.00 | 183 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 890.00 | 167 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 713.00 | | 2 400.00 | 7 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 463.00 | | 33 089.00 | 156 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | 1 643.00 | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 900.00 | 15 868.00 | 2 472.00 | 90 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 713.00 | 253.00 | | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 187.00 | 15 615.00 | 2 472.00 | 83 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 164.00 | 187 164.00 | | 187 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VW T.V.A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 053.00 | 257 053.00 | 70 000.00 | 327 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | 5 293.00 | | 3 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 686.00 | 14 689.00 | | 14 686.00 |
ST Autres comptes | 61 949.00 | 81 676.00 | | 61 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 577.00 | 19 766.00 | | 11 577.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 008.00 | 87 529.00 | | 63 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 1 600.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 006.00 | 6 893.00 | | 5 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 083.00 | 71 051.00 | | 80 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 222.00 | 28 465.00 | | 20 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 220.00 | 203 660.00 | | 151 220.00 |