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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 778.00 | 72 158.00 | 15 620.00 | 87 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 778.00 | 72 158.00 | 15 620.00 | 87 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
072 Créances – Autres | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
084 Disponibilités | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 008.00 | | 91 008.00 | 91 008.00 |
110 Total général Actif | 178 786.00 | 72 158.00 | 106 628.00 | 178 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 993.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 930.00 | 218 253.00 | | 177 930.00 |
222 Production stockée | 10 702.00 | 17 021.00 | | 10 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 792.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 002.00 | 236 065.00 | | 195 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 455.00 | 96 125.00 | | 66 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 115.00 | 2 375.00 | | 1 115.00 |
242 Autres charges externes. | 62 975.00 | 64 877.00 | | 62 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | 3 458.00 | | 3 041.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 611.00 | 22 959.00 | | 24 611.00 |
252 Charges sociales | 16 253.00 | 18 918.00 | | 16 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 067.00 | 8 315.00 | | 6 067.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 376.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 519.00 | 217 403.00 | | 180 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 483.00 | 18 662.00 | | 14 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 690.00 | 3 196.00 | | 14 690.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 3.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 969.00 | 4 693.00 | | 9 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 075.00 | 17 162.00 | | 19 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 806.00 | | | 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 045.00 | | | 90 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |