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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 847.00 | 77 706.00 | 88 141.00 | 165 847.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 247.00 | 77 706.00 | 88 541.00 | 166 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
072 Créances – Autres | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
084 Disponibilités | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 361.00 | | 71 361.00 | 71 361.00 |
110 Total général Actif | 237 608.00 | 77 706.00 | 159 902.00 | 237 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 127.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 207 872.00 | 229 946.00 | | 207 872.00 |
222 Production stockée | -7 285.00 | 7 285.00 | | -7 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 119.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 581.00 | 237 351.00 | | 206 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 360.00 | 50 280.00 | | 58 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 440.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 487.00 | 78 826.00 | | 75 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | 7 492.00 | | 4 275.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 728.00 | 20 181.00 | | 15 728.00 |
252 Charges sociales | 10 172.00 | 27 400.00 | | 10 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 047.00 | 16 924.00 | | 23 047.00 |
262 Autres charges | 536.00 | 750.00 | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 605.00 | 200 413.00 | | 187 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 975.00 | 36 938.00 | | 18 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 450.00 | 34 696.00 | | 14 450.00 |
294 Charges financières | 514.00 | 2 660.00 | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 314.00 | 4 519.00 | | 11 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 597.00 | 64 455.00 | | 21 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 315.00 | | | 111 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 433.00 | | | 70 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |