| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 821.00 | 15 741.00 | 4 080.00 | 19 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AX Avances et acomptes | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 719.00 | 18 441.00 | 15 278.00 | 33 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BZ Autres créances | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CF Disponibilités | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 114.00 | 18 441.00 | 45 673.00 | 64 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 212.00 | | | 116 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 212.00 | | | 116 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
EA Autres dettes | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 997.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 212.00 | |
GE Autres charges | | | 11 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 643.00 | | | 160 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 830.00 | | | 158 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 489.00 | | 4 230.00 | 29 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 291.00 | | 3 230.00 | 19 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 000.00 | 1 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 496.00 | 3 945.00 | | 14 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 496.00 | 3 945.00 | | 14 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 212.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58.00 | | | 58.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 949.00 | | | 49 949.00 |