| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 204.00 | 25 190.00 | 9 014.00 | 34 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 087.00 | 27 890.00 | 11 197.00 | 39 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CF Disponibilités | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 273.00 | | 59 273.00 | 59 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 360.00 | 27 890.00 | 70 470.00 | 98 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DL TOTAL (I) | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
EA Autres dettes | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 470.00 | | | 70 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 706.00 | 5 250.00 | 103 956.00 | 98 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 706.00 | 5 250.00 | 103 956.00 | 98 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 249.00 | |
GE Autres charges | | | 60 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 312.00 | | | 384 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 464.00 | | | 380 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 287.00 | | 5 800.00 | 33 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 104.00 | | 5 800.00 | 31 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 641.00 | 5 249.00 | | 22 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 641.00 | 5 249.00 | | 22 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 212.00 | | 116 212.00 | 116 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 212.00 | | 116 212.00 | 116 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
VI Groupe et associés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 159.00 | 31 159.00 | 2 000.00 | 33 159.00 |
VW T.V.A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 991.00 | 44 968.00 | 10 023.00 | 54 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 112 831.00 | | | 112 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 465.00 | | | 128 465.00 |