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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 655 582.00 | 4 181 116.00 | 1 474 466.00 | 5 655 582.00 |
AP Constructions | 32 885 392.00 | 11 275 268.00 | 21 610 124.00 | 32 885 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 535 410.00 | | 535 410.00 | 535 410.00 |
BF Prêts | 1 288 194.00 | | 1 288 194.00 | 1 288 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 364 578.00 | 15 456 384.00 | 24 908 194.00 | 40 364 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 177.00 | | 1 223 177.00 | 1 223 177.00 |
BZ Autres créances | 2 925 056.00 | | 2 925 056.00 | 2 925 056.00 |
CF Disponibilités | 872 045.00 | | 872 045.00 | 872 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 502.00 | | 155 502.00 | 155 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 175 779.00 | | 5 175 779.00 | 5 175 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 770 244.00 | 15 456 384.00 | 30 313 860.00 | 45 770 244.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 229 887.00 | | 229 887.00 | 229 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 059.00 | 300 059.00 | | 300 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 316 258.00 | 1 316 258.00 | | 1 316 258.00 |
DH Report à nouveau | -2 116 306.00 | 2 628 790.00 | | -2 116 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287 744.00 | -4 745 095.00 | | -1 287 744.00 |
DL TOTAL (I) | -1 757 727.00 | -469 983.00 | | -1 757 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 695 187.00 | 12 687 624.00 | | 12 695 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 703 461.00 | 15 682 260.00 | | 16 703 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 453.00 | 159 388.00 | | 582 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 365.00 | 458 766.00 | | 617 365.00 |
EA Autres dettes | 1 323 855.00 | 442 324.00 | | 1 323 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 266.00 | 675 721.00 | | 149 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 071 587.00 | 30 106 084.00 | | 32 071 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 313 860.00 | 29 636 102.00 | | 30 313 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 066 008.00 | | 3 066 008.00 | 3 066 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 008.00 | | 3 066 008.00 | 3 066 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 284 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 498.00 | | | -3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 125.00 | 3 775 939.00 | | 3 162 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 869.00 | 8 521 034.00 | | 4 449 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 287 744.00 | -4 745 095.00 | | -1 287 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 784 816.00 | | 579 762.00 | 39 784 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 364 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 076 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 540 974.00 | | 535 410.00 | 38 540 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 842.00 | | 44 352.00 | 1 243 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 104 221.00 | 1 171 047.00 | | 10 104 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 104 221.00 | 1 171 047.00 | | 10 104 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 046 753.00 | 134 363.00 | | 4 046 753.00 |
6T Sur comptes clients | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 057 693.00 | 134 363.00 | 10 939.00 | 4 057 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 057 693.00 | 134 363.00 | 10 939.00 | 4 057 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 363.00 | 10 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 885 222.00 | 15 885 222.00 | | 15 885 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 453.00 | 582 453.00 | | 582 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323 855.00 | 1 323 855.00 | | 1 323 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 266.00 | 149 266.00 | | 149 266.00 |
UP Prêts | 1 288 194.00 | 1 288 193.00 | | 1 288 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 177.00 | | | 1 223 177.00 |
VB T. V. A. | 200 022.00 | | | 200 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 708 399.00 | | | 1 708 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 632 882.00 | 12 632 882.00 | | 12 632 882.00 |
VI Groupe et associés | 818 239.00 | 818 239.00 | | 818 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 568.00 | 467 568.00 | | 467 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 635.00 | | | 1 016 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 502.00 | | | 155 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 591 929.00 | 5 591 928.00 | 1.00 | 5 591 929.00 |
VW T.V.A. | 149 797.00 | 149 797.00 | | 149 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 071 587.00 | 32 071 586.00 | | 32 071 587.00 |