| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
AP Constructions | 1 191 299.00 | 175 031.00 | 1 016 268.00 | 1 191 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 698.00 | 56 211.00 | 4 486.00 | 60 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 471.00 | 231 243.00 | 1 071 228.00 | 1 302 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CF Disponibilités | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 978.00 | 231 243.00 | 1 111 735.00 | 1 342 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 078.00 | -388 342.00 | | -398 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 041.00 | -9 736.00 | | -27 041.00 |
DL TOTAL (I) | -418 119.00 | -391 078.00 | | -418 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 987.00 | 488 987.00 | | 188 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 152.00 | 1 036 013.00 | | 1 338 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 2 047.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978.00 | 1 591.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 854.00 | 1 528 638.00 | | 1 529 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 735.00 | 1 137 560.00 | | 1 111 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 885.00 | 1 039 669.00 | | 1 340 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 286.00 | 54 543.00 | | 50 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 326.00 | 64 278.00 | | 77 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 041.00 | -9 736.00 | | -27 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338 152.00 | 1 338 152.00 | | 1 338 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 969.00 | | | 188 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 669.00 | 8 994.00 | 675.00 | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 854.00 | 1 340 885.00 | | 1 529 854.00 |