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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
AP Constructions | 1 191 299.00 | 192 538.00 | 998 761.00 | 1 191 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 698.00 | 60 602.00 | 96.00 | 60 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 471.00 | 253 141.00 | 1 049 330.00 | 1 302 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CF Disponibilités | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 067.00 | 253 141.00 | 1 088 926.00 | 1 342 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 119.00 | -398 078.00 | | -425 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 474.00 | -27 041.00 | | 22 474.00 |
DL TOTAL (I) | -395 644.00 | -418 119.00 | | -395 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 188 987.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 657.00 | 1 338 152.00 | | 1 481 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 740.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234.00 | 978.00 | | 1 234.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 570.00 | 1 529 854.00 | | 1 484 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 926.00 | 1 111 735.00 | | 1 088 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 570.00 | 1 340 885.00 | | 1 484 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 643.00 | | 65 643.00 | 65 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 643.00 | | 65 643.00 | 65 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 740.00 | 50 286.00 | | 65 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 266.00 | 77 326.00 | | 43 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 474.00 | -27 041.00 | | 22 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481 831.00 | 1 481 831.00 | | 1 481 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 261.00 | | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 969.00 | | | 188 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 461.00 | 15 786.00 | 675.00 | 16 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 570.00 | 1 484 570.00 | | 1 484 570.00 |