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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 065 754.00 | | 2 065 754.00 | 2 065 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 992 994.00 | 2 645 118.00 | 6 347 876.00 | 8 992 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 2 979 208.00 | 9 833.00 | 2 969 375.00 | 2 979 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 429.00 | 9 833.00 | 3 063 595.00 | 3 073 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 066 423.00 | 2 654 951.00 | 9 411 471.00 | 12 066 423.00 |
CU Autres participations | 6 927 240.00 | 2 645 118.00 | 4 282 122.00 | 6 927 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 291 360.00 | | | 7 291 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 681.00 | | | 156 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DH Report à nouveau | 180 889.00 | | | 180 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 210.00 | | | 1 157 210.00 |
DL TOTAL (I) | 8 795 660.00 | | | 8 795 660.00 |
DP Provisions pour risques | 466 700.00 | | | 466 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 700.00 | | | 466 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 305.00 | | | 133 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 112.00 | | | 149 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 411 471.00 | | | 9 411 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 112.00 | | | 149 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 866 387.00 | | | 2 866 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 222.00 | | | 421 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287 611.00 | | | 3 287 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -150 779.00 | | | -150 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466 700.00 | | | 466 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974 494.00 | | | 1 974 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313 116.00 | | | 1 313 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 059.00 | | | 3 631 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 849.00 | | | 2 473 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 210.00 | | | 1 157 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 292.00 | | 2 066 754.00 | 3 726 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 746 402.00 | 8 992 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 402.00 | 8 992 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726 292.00 | | 2 065 754.00 | 3 726 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 600.00 | 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 600.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 26 451 180.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 466 700.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 654 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 121 651.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 466 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 305.00 | 133 305.00 | | 133 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 164 634.00 | | | 164 634.00 |
VC Groupe et associés | 2 804 741.00 | | | 2 804 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 208.00 | 3 069 208.00 | | 3 069 208.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 112.00 | 149 112.00 | | 149 112.00 |