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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 306 921.00 | | 2 306 921.00 | 2 306 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 414 697.00 | 2 645 118.00 | 6 769 579.00 | 9 414 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 2 568 077.00 | 9 833.00 | 2 558 243.00 | 2 568 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 88 024.00 | | 88 024.00 | 88 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 701.00 | 9 833.00 | 2 707 868.00 | 2 717 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 132 398.00 | 2 654 951.00 | 9 477 447.00 | 12 132 398.00 |
CU Autres participations | 7 107 776.00 | 2 645 118.00 | 4 462 657.00 | 7 107 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 291 360.00 | | | 7 291 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 681.00 | | | 156 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 381.00 | | | 67 381.00 |
DH Report à nouveau | 551 102.00 | | | 551 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 703.00 | | | 1 174 703.00 |
DL TOTAL (I) | 9 241 227.00 | | | 9 241 227.00 |
DP Provisions pour risques | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 798.00 | | | 158 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 520.00 | | | 169 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 477 447.00 | | | 9 477 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 520.00 | | | 169 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 985 403.00 | | | 985 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385 403.00 | | | 1 385 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 446.00 | | | 235 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 446.00 | | | 235 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149 957.00 | | | 1 149 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 187.00 | | | 1 840 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 484.00 | | | 665 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 703.00 | | | 1 174 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 992 994.00 | | 1 116 153.00 | 8 992 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 451.00 | 9 414 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 451.00 | 9 414 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 992 994.00 | | 1 116 153.00 | 8 992 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 451 180.00 | | | 26 451 180.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 700.00 | | 400 000.00 | 466 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 654 951.00 | | | 2 654 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 121 651.00 | | 400 000.00 | 3 121 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 798.00 | 158 798.00 | | 158 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 184 513.00 | | | 184 513.00 |
VC Groupe et associés | 2 373 730.00 | | | 2 373 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 077.00 | 2 628 077.00 | | 2 628 077.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 520.00 | 169 520.00 | | 169 520.00 |