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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 119 401.00 | | 119 401.00 | 119 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 401.00 | | 119 401.00 | 119 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 118 418.00 | | 5 118 418.00 | 5 118 418.00 |
BZ Autres créances | 1 383 622.00 | | 1 383 622.00 | 1 383 622.00 |
CF Disponibilités | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 519 622.00 | | 6 519 622.00 | 6 519 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 023.00 | | 6 639 023.00 | 6 639 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 165.00 | -32 556.00 | | -50 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 494.00 | -17 608.00 | | -13 494.00 |
DL TOTAL (I) | -55 658.00 | -42 165.00 | | -55 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 059.00 | 527 768.00 | | 15 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050 546.00 | 5 350.00 | | 6 050 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 076.00 | | | 629 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 694 681.00 | 533 118.00 | | 6 694 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 023.00 | 490 953.00 | | 6 639 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 425 841.00 | | 29 425 841.00 | 29 425 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 425 841.00 | | 29 425 841.00 | 29 425 841.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 425 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 435 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 447 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 835.00 | | | -31 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 481 196.00 | 1.00 | | 29 481 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 494 689.00 | 17 609.00 | | 29 494 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 494.00 | -17 608.00 | | -13 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 678.00 | | 119 401.00 | 450 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 678.00 | 119 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 678.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 678.00 | | | 450 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 119 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050 546.00 | 6 050 546.00 | | 6 050 546.00 |
UP Prêts | 119 401.00 | | | 119 401.00 |
UX Autres créances clients | 5 118 418.00 | | | 5 118 418.00 |
VB T. V. A. | 1 359 622.00 | | | 1 359 622.00 |
VI Groupe et associés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 621 656.00 | 6 502 255.00 | 119 401.00 | 6 621 656.00 |
VW T.V.A. | 617 038.00 | 617 038.00 | | 617 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 694 681.00 | 6 694 681.00 | | 6 694 681.00 |