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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 213 464.00 | | 1 213 464.00 | 1 213 464.00 |
CF Disponibilités | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 349.00 | | 1 221 349.00 | 1 221 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 349.00 | | 1 221 349.00 | 1 221 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 361.00 | -98 325.00 | | -105 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 275.00 | -7 036.00 | | -12 275.00 |
DL TOTAL (I) | 390 364.00 | -97 361.00 | | 390 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 440.00 | 823 451.00 | | 823 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 985.00 | 823 451.00 | | 830 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 349.00 | 726 090.00 | | 1 221 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 985.00 | 823 451.00 | | 830 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747.00 | 10 587.00 | | 2 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 022.00 | 17 623.00 | | 15 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 275.00 | -7 036.00 | | -12 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 416.00 | | | 629 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629 416.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 416.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 416.00 | | | 629 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 440.00 | 823 440.00 | | 823 440.00 |
VB T. V. A. | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 808.00 | 1 118 808.00 | | 1 118 808.00 |
VI Groupe et associés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 464.00 | 1 213 464.00 | | 1 213 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 985.00 | 830 985.00 | | 830 985.00 |