| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 204.00 | 6 544.00 | 6 661.00 | 13 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 402.00 | 6 544.00 | 14 859.00 | 21 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 938.00 | 104 384.00 | 51 555.00 | 155 938.00 |
BZ Autres créances | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 429.00 | 104 384.00 | 73 045.00 | 177 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 831.00 | 110 927.00 | 87 904.00 | 198 831.00 |
CU Autres participations | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 040.00 | 8 481.00 | | 9 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878.00 | 559.00 | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 11 017.00 | 10 140.00 | | 11 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 692.00 | 1 955.00 | | 3 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530.00 | 2 322.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 3 473.00 | | 4 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 774.00 | 28 519.00 | | 48 774.00 |
EA Autres dettes | 13 798.00 | 2 380.00 | | 13 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 886.00 | 38 648.00 | | 76 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 904.00 | 48 788.00 | | 87 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 659.00 | 2 383.00 | | 4 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 459.00 | 2 383.00 | | 5 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 659.00 | -2 383.00 | | -4 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 99.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 102.00 | 66 728.00 | | 75 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 224.00 | 66 169.00 | | 74 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878.00 | 559.00 | | 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 872.00 | | 10 518.00 | 11 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988.00 | 8 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 21 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 584.00 | | 4 620.00 | 8 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | 5 898.00 | 3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829.00 | 3 715.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829.00 | 3 715.00 | | 2 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 478.00 | | | 135 478.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VC Groupe et associés | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VI Groupe et associés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 228.00 | 43 750.00 | 135 478.00 | 179 228.00 |
VW T.V.A. | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |