| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 317.00 | 11 046.00 | 6 272.00 | 17 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 315.00 | 11 046.00 | 13 270.00 | 24 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 598.00 | 78 059.00 | 24 540.00 | 102 598.00 |
BZ Autres créances | 95 682.00 | 43 195.00 | 52 487.00 | 95 682.00 |
CF Disponibilités | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 064.00 | 121 253.00 | 96 811.00 | 218 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 379.00 | 132 299.00 | 110 080.00 | 242 379.00 |
CU Autres participations | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 917.00 | 9 040.00 | | 9 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 049.00 | 878.00 | | 5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 16 066.00 | 11 017.00 | | 16 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 355.00 | 6 530.00 | | 66 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 4 093.00 | | 2 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 016.00 | 48 774.00 | | 19 016.00 |
EA Autres dettes | 5 798.00 | 13 798.00 | | 5 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 014.00 | 76 886.00 | | 94 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 080.00 | 87 904.00 | | 110 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 014.00 | 76 886.00 | | 94 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 692.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 555.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 624.00 | 6 382.00 | | 4 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 4 659.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 5 459.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -4 659.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 155.00 | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 215.00 | 75 102.00 | | 89 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 167.00 | 74 224.00 | | 84 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 049.00 | 878.00 | | 5 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 402.00 | | 4 113.00 | 21 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 24 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 204.00 | | 4 113.00 | 13 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 544.00 | 4 502.00 | | 6 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 544.00 | 4 502.00 | | 6 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 384.00 | | 26 325.00 | 104 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 384.00 | 43 195.00 | 26 325.00 | 104 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 358.00 | | 93 358.00 | 93 358.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VC Groupe et associés | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
VI Groupe et associés | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 080.00 | 106 722.00 | 93 358.00 | 200 080.00 |
VW T.V.A. | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 015.00 | 94 015.00 | | 94 015.00 |