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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 580.00 | 95.00 | 4 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 071.00 | 56 784.00 | 115 288.00 | 172 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 048.00 | 63 075.00 | 118 972.00 | 182 048.00 |
BT Marchandises | 404 688.00 | 10 483.00 | 394 205.00 | 404 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CF Disponibilités | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 627.00 | 10 483.00 | 430 144.00 | 440 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 674.00 | 73 558.00 | 549 116.00 | 622 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
DH Report à nouveau | 224 930.00 | 224 930.00 | | 224 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 541.00 | 30 541.00 | | 37 541.00 |
DL TOTAL (I) | 298 512.00 | 260 972.00 | | 298 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 743.00 | 137 002.00 | | 121 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 370.00 | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 526.00 | 14 728.00 | | 14 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 456.00 | 101 424.00 | | 84 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 481.00 | 46 424.00 | | 29 481.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 690.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 604.00 | 300 638.00 | | 250 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 116.00 | 561 610.00 | | 549 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 219.00 | | 3 828.00 | 178 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 955.00 | | 3 828.00 | 169 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 772.00 | 19 303.00 | | 43 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 83.00 | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 275.00 | 19 221.00 | | 39 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 142.00 | 2 341.00 | | 8 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 142.00 | 2 341.00 | | 8 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 142.00 | 2 341.00 | | 8 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 489.00 | 15 757.00 | 64 953.00 | 121 489.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 133.00 | 17 544.00 | 3 589.00 | 21 133.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 078.00 | 130 346.00 | 64 953.00 | 236 078.00 |