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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 663.00 | 12.00 | 4 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 721.00 | 75 382.00 | 97 339.00 | 172 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 698.00 | 81 757.00 | 100 941.00 | 182 698.00 |
BT Marchandises | 391 485.00 | 11 582.00 | 379 902.00 | 391 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BZ Autres créances | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CF Disponibilités | 53 363.00 | | 53 363.00 | 53 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 473.00 | 11 582.00 | 459 891.00 | 471 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 171.00 | 93 339.00 | 560 832.00 | 654 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
DH Report à nouveau | 262 471.00 | 224 930.00 | | 262 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 787.00 | 37 541.00 | | 36 787.00 |
DL TOTAL (I) | 335 299.00 | 298 512.00 | | 335 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 122.00 | 121 743.00 | | 106 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 143.00 | 14 526.00 | | 11 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 605.00 | 84 456.00 | | 76 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 265.00 | 29 481.00 | | 31 265.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 532.00 | 250 604.00 | | 225 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 832.00 | 549 116.00 | | 560 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 604.00 | 130 346.00 | | 124 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 254.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 048.00 | | 650.00 | 182 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 783.00 | | 650.00 | 173 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 075.00 | 18 681.00 | | 63 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 83.00 | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 495.00 | 18 599.00 | | 58 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 483.00 | 1 100.00 | | 10 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 483.00 | 1 100.00 | | 10 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 483.00 | 1 100.00 | | 10 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 605.00 | 76 605.00 | | 76 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 732.00 | 15 947.00 | 65 736.00 | 105 732.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 215.00 | 26 626.00 | 3 589.00 | 30 215.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 389.00 | 124 604.00 | 65 736.00 | 214 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |