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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 935.00 | | 111 935.00 | 111 935.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 232.00 | | 112 232.00 | 112 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 59 547.00 | 52 520.00 | | 59 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 211.00 | 7 027.00 | | 7 211.00 |
DL TOTAL (I) | 68 958.00 | 61 747.00 | | 68 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 509.00 | 11 218.00 | | 7 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 954.00 | 32 312.00 | | 32 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 4 104.00 | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 274.00 | 47 633.00 | | 43 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 232.00 | 109 380.00 | | 112 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 008.00 | 10 027.00 | | 10 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796.00 | 3 001.00 | | 2 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 211.00 | 7 027.00 | | 7 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 227.00 | | | 109 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 227.00 | | | 109 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 274.00 | 35 766.00 | | 43 274.00 |