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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 801.00 | | 109 801.00 | 109 801.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 976.00 | | 109 976.00 | 109 976.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 758.00 | 59 547.00 | | 66 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669.00 | 7 211.00 | | 1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 70 627.00 | 68 958.00 | | 70 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658.00 | 7 509.00 | | 3 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 453.00 | 32 954.00 | | 31 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 2 812.00 | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 348.00 | 43 274.00 | | 39 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 976.00 | 112 232.00 | | 109 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 348.00 | 35 766.00 | | 39 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216.00 | 10 008.00 | | 4 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547.00 | 2 796.00 | | 2 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669.00 | 7 211.00 | | 1 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |