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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AH Fonds commercial | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 504.00 | 9 648.00 | 2 856.00 | 12 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 653.00 | 80 843.00 | 22 810.00 | 103 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 338.00 | 96 013.00 | 85 325.00 | 181 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 432 927.00 | 3 300.00 | 429 627.00 | 432 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
BZ Autres créances | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
CF Disponibilités | 43 674.00 | | 43 674.00 | 43 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 555 639.00 | 3 300.00 | 552 339.00 | 555 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 976.00 | 99 313.00 | 637 664.00 | 736 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 312.00 | 95 585.00 | | 107 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 927.00 | 11 727.00 | | 30 927.00 |
DL TOTAL (I) | 147 039.00 | 116 112.00 | | 147 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 218.00 | 81 404.00 | | 39 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 6 469.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 027.00 | 279 831.00 | | 297 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 160.00 | 85 419.00 | | 79 160.00 |
EA Autres dettes | 72 081.00 | 77 347.00 | | 72 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 933.00 | 531 137.00 | | 487 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 664.00 | 649 941.00 | | 637 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 463.00 | 512 395.00 | | 486 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 368.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320 733.00 | 21 939.00 | 2 342 672.00 | 2 320 733.00 |
FG Production vendue services | 123 147.00 | | 123 147.00 | 123 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 880.00 | 21 939.00 | 2 465 819.00 | 2 443 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 301.00 | 6 847.00 | | 11 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 033.00 | 3 149.00 | | 3 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 206.00 | 196.00 | | 9 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 206.00 | 196.00 | | 9 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 748.00 | 17.00 | | 5 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748.00 | 17.00 | | 5 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 458.00 | 179.00 | | 3 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 691.00 | | 3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 305.00 | 2 109 203.00 | | 2 502 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 379.00 | 2 097 476.00 | | 2 471 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 927.00 | 11 727.00 | | 30 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 001.00 | | 1 337.00 | 180 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 820.00 | | 1 337.00 | 114 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 552.00 | 11 460.00 | | 84 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 031.00 | 11 460.00 | | 79 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 903.00 | 3 300.00 | 11 903.00 | 11 903.00 |
6T Sur comptes clients | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 639.00 | 3 300.00 | 12 639.00 | 12 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 331.00 | 3 300.00 | 12 639.00 | 15 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 12 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 027.00 | 297 027.00 | | 297 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
UX Autres créances clients | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 741.00 | 17 271.00 | 1 470.00 | 18 741.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 037.00 | 79 037.00 | 1 470.00 | 79 037.00 |
VW T.V.A. | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 933.00 | 486 463.00 | 1 470.00 | 487 933.00 |