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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
AH Fonds commercial | 93 160.00 | | 93 160.00 | 93 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 504.00 | 10 698.00 | 6 806.00 | 17 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 638.00 | 91 340.00 | 58 297.00 | 149 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 823.00 | 107 560.00 | 158 263.00 | 265 823.00 |
BT Marchandises | 671 085.00 | | 671 085.00 | 671 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
BZ Autres créances | 51 312.00 | | 51 312.00 | 51 312.00 |
CF Disponibilités | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 826.00 | | 810 826.00 | 810 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 649.00 | 107 560.00 | 969 089.00 | 1 076 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 239.00 | 107 312.00 | | 138 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 067.00 | 30 927.00 | | 42 067.00 |
DL TOTAL (I) | 189 106.00 | 147 039.00 | | 189 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 101.00 | 39 218.00 | | 112 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 447.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 274.00 | 297 027.00 | | 356 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 137.00 | 79 160.00 | | 86 137.00 |
EA Autres dettes | 214 472.00 | 72 081.00 | | 214 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 291.00 | 487 933.00 | | 777 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 089.00 | 637 664.00 | | 969 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 291.00 | 486 463.00 | | 727 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 582 642.00 | 65 337.00 | 2 647 979.00 | 2 582 642.00 |
FG Production vendue services | 138 006.00 | | 138 006.00 | 138 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 648.00 | 65 337.00 | 2 785 985.00 | 2 720 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 424 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 547.00 | |
GE Autres charges | | | 6 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 258.00 | 11 301.00 | | 9 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 269.00 | 3 033.00 | | 5 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 9 206.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 9 206.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 5 748.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 5 748.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 3 458.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 3 885.00 | | 6 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 565.00 | 2 502 305.00 | | 2 806 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 498.00 | 2 471 379.00 | | 2 764 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 067.00 | 30 927.00 | | 42 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 340.00 | 5 366.00 | | 5 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 338.00 | | 84 485.00 | 181 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 181.00 | | 33 500.00 | 65 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 157.00 | | 50 985.00 | 116 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 013.00 | 11 547.00 | | 96 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 492.00 | 11 547.00 | | 90 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 992.00 | | 3 300.00 | 5 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 274.00 | 356 274.00 | | 356 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 472.00 | 214 472.00 | | 214 472.00 |
UX Autres créances clients | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
VB T. V. A. | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 923.00 | 88 923.00 | | 88 923.00 |
VW T.V.A. | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 091.00 | 719 091.00 | | 719 091.00 |