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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 365.00 | 11 090.00 | 2 275.00 | 13 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 370.00 | 11 090.00 | 25 280.00 | 36 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 345.00 | 3 056.00 | 115 289.00 | 118 345.00 |
BZ Autres créances | 70 864.00 | | 70 864.00 | 70 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 91 767.00 | | 91 767.00 | 91 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 426.00 | 3 056.00 | 332 370.00 | 335 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 796.00 | 14 146.00 | 357 649.00 | 371 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
DH Report à nouveau | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
DL TOTAL (I) | 106 056.00 | | | 106 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 291.00 | | | 227 291.00 |
EA Autres dettes | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 594.00 | | | 251 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 649.00 | | | 357 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 594.00 | | | 251 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 004.00 | | 6 366.00 | 30 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 815.00 | | 550.00 | 12 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | 781.00 | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 617.00 | 1 473.00 | | 9 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 617.00 | 1 473.00 | | 9 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 3 056.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 3 056.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 3 056.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 056.00 | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 925.00 | 132 925.00 | | 132 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 115 121.00 | | | 115 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 631.00 | 190 437.00 | 6 194.00 | 196 631.00 |
VW T.V.A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 594.00 | 251 594.00 | | 251 594.00 |