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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | 2 518.00 | 2 518.00 | 5 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 956.00 | 3 932.00 | 15 024.00 | 18 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 459.00 | 6 449.00 | 26 010.00 | 32 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 239.00 | | 157 239.00 | 157 239.00 |
BZ Autres créances | 68 474.00 | | 68 474.00 | 68 474.00 |
CF Disponibilités | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 037.00 | | 270 037.00 | 270 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 496.00 | 6 449.00 | 296 047.00 | 302 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
DH Report à nouveau | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 893.00 | | | -105 893.00 |
DL TOTAL (I) | 163.00 | | | 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 777.00 | | | 221 777.00 |
EA Autres dettes | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 884.00 | | | 295 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 047.00 | | | 296 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 177.00 | | | 289 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 370.00 | | 21 816.00 | 36 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 728.00 | 32 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 728.00 | 18 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 365.00 | | 16 318.00 | 13 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | 5 498.00 | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 091.00 | 6 086.00 | 10 727.00 | 11 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 091.00 | 3 568.00 | 10 727.00 | 11 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 819.00 | 131 819.00 | | 131 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 252.00 | 86 252.00 | | 86 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
UX Autres créances clients | 157 239.00 | | | 157 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 478.00 | 2 771.00 | 6 707.00 | 9 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820.00 | | | 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 325.00 | 230 857.00 | 8 468.00 | 239 325.00 |
VW T.V.A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 884.00 | 289 177.00 | 6 707.00 | 295 884.00 |