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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 683.00 | 4 621.00 | 61.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 802.00 | 5 982.00 | 2 819.00 | 8 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 596.00 | | 213 596.00 | 213 596.00 |
BZ Autres créances | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
CF Disponibilités | 89 701.00 | | 89 701.00 | 89 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 832.00 | | 345 832.00 | 345 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 635.00 | 5 982.00 | 348 652.00 | 354 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
DH Report à nouveau | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
DL TOTAL (I) | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 968.00 | | | 56 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
EA Autres dettes | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 952.00 | | | 259 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 652.00 | | | 348 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 952.00 | | | 259 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 501.00 | | 406 501.00 | 406 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 501.00 | | 406 501.00 | 406 501.00 |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | | | -1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 678.00 | | | 407 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 011.00 | | | 355 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 729.00 | 252.00 | | 5 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | 252.00 | | 4 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 213 596.00 | | | 213 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VP Divers | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 889.00 | 256 131.00 | 2 758.00 | 258 889.00 |
VW T.V.A. | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 952.00 | 259 952.00 | | 259 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 835.00 | | | 101 835.00 |
ST Autres comptes | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
YT Sous‐traitance | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 681.00 | | | 199 681.00 |