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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 050.00 | 21 990.00 | 8 059.00 | 30 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 950.00 | 21 990.00 | 9 959.00 | 31 950.00 |
BN En cours de production de biens | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 673.00 | | 180 673.00 | 180 673.00 |
BZ Autres créances | 425 798.00 | | 425 798.00 | 425 798.00 |
CF Disponibilités | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 873.00 | | 729 873.00 | 729 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 823.00 | 21 990.00 | 739 833.00 | 761 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 143 377.00 | | | 143 377.00 |
DH Report à nouveau | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
DL TOTAL (I) | 198 004.00 | | | 198 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 983.00 | | | 424 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 521.00 | | | 116 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 828.00 | | | 541 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 833.00 | | | 739 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 504.00 | | | 541 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 367.00 | | 929 367.00 | 929 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 367.00 | | 929 367.00 | 929 367.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 908.00 | | | 1 006 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 175.00 | | | 995 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 035.00 | | 6 914.00 | 25 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 135.00 | | 6 914.00 | 23 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 221.00 | 4 769.00 | | 17 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 221.00 | 4 769.00 | | 17 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 983.00 | 424 983.00 | | 424 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 180 673.00 | 180 673.00 | | 180 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VB T. V. A. | 138 891.00 | 138 891.00 | | 138 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323.00 | | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497.00 | | | 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 097.00 | 269 097.00 | | 269 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 371.00 | 606 471.00 | 1 900.00 | 608 371.00 |
VW T.V.A. | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 828.00 | 541 504.00 | | 541 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 424 910.00 | | | 424 910.00 |
ST Autres comptes | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
YT Sous‐traitance | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119 903.00 | | | 119 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 759.00 | | | 187 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 646.00 | | | 631 646.00 |