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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 350.00 | 5 335.00 | 48 015.00 | 53 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 076.00 | 43 772.00 | 17 304.00 | 61 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 010.00 | 53 691.00 | 65 319.00 | 119 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 413.00 | 1 813.00 | 57 600.00 | 59 413.00 |
072 Créances – Autres | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
084 Disponibilités | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 911.00 | 1 813.00 | 79 098.00 | 80 911.00 |
110 Total général Actif | 199 922.00 | 55 504.00 | 144 418.00 | 199 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 373.00 | 355 540.00 | | 237 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 186.00 | | |
230 Autres produits | 6 005.00 | 1.00 | | 6 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 378.00 | 357 727.00 | | 243 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 951.00 | 120 180.00 | | 64 951.00 |
242 Autres charges externes. | 72 007.00 | 78 061.00 | | 72 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 2 630.00 | | 1 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 530.00 | 130 351.00 | | 82 530.00 |
252 Charges sociales | 29 879.00 | 48 602.00 | | 29 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 268.00 | 11 041.00 | | 16 268.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 443.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 581.00 | 391 308.00 | | 268 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 203.00 | -33 581.00 | | -25 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 123.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 274.00 | 1 718.00 | | 2 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 499.00 | -35 422.00 | | -22 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 453.00 | | | 124 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 234.00 | | | 234.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |