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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 350.00 | 10 670.00 | 42 680.00 | 53 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 646.00 | 53 759.00 | 8 886.00 | 62 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 580.00 | 69 014.00 | 51 566.00 | 120 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 578.00 | 1 813.00 | 54 765.00 | 56 578.00 |
072 Créances – Autres | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
084 Disponibilités | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 807.00 | 1 813.00 | 66 994.00 | 68 807.00 |
110 Total général Actif | 189 387.00 | 70 827.00 | 118 560.00 | 189 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 398.00 | 237 373.00 | | 248 398.00 |
230 Autres produits | 1 287.00 | 6 005.00 | | 1 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 685.00 | 243 378.00 | | 249 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 229.00 | 64 951.00 | | 66 229.00 |
242 Autres charges externes. | 62 217.00 | 72 007.00 | | 62 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | 1 109.00 | | 3 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 975.00 | 82 530.00 | | 69 975.00 |
252 Charges sociales | 28 061.00 | 29 879.00 | | 28 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 323.00 | 16 268.00 | | 15 323.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 813.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 862.00 | 268 581.00 | | 244 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 824.00 | -25 203.00 | | 4 824.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 057.00 | 2 274.00 | | 1 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 777.00 | -22 499.00 | | 3 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 010.00 | | | 119 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 153.00 | | | 39 153.00 |