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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 931.00 | 9 538.00 | 3 392.00 | 12 931.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 242.00 | 14 530.00 | 8 711.00 | 23 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 608.00 | 36 604.00 | 34 004.00 | 70 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 058.00 | 60 673.00 | 132 384.00 | 193 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 365.00 | | 86 365.00 | 86 365.00 |
BZ Autres créances | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
CF Disponibilités | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 574.00 | | 224 574.00 | 224 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 632.00 | 60 673.00 | 356 959.00 | 417 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 88 775.00 | 34 431.00 | | 88 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887.00 | 54 344.00 | | 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 537.00 | 3 342.00 | | 2 537.00 |
DL TOTAL (I) | 119 701.00 | 119 618.00 | | 119 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 761.00 | 27 869.00 | | 49 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 262.00 | 11 125.00 | | 13 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 509.00 | 49 841.00 | | 109 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 722.00 | 55 493.00 | | 57 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 347.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 001.00 | 8 260.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 257.00 | 154 938.00 | | 237 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 959.00 | 274 556.00 | | 356 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 364.00 | 154 938.00 | | 199 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 148.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 806.00 | | 37 252.00 | 157 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 193 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 93 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 142.00 | | 1 789.00 | 86 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 588.00 | | 30 263.00 | 65 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | 5 200.00 | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 943.00 | 13 729.00 | 2 000.00 | 48 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 162.00 | 2 377.00 | | 7 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 781.00 | 11 351.00 | 2 000.00 | 41 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 510.00 | 109 510.00 | | 109 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 742.00 | 11 848.00 | 37 894.00 | 49 742.00 |
VI Groupe et associés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 859.00 | 121 783.00 | 6 076.00 | 127 859.00 |
VW T.V.A. | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 258.00 | 199 364.00 | 37 894.00 | 237 258.00 |