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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 949.00 | 24 836.00 | 3 113.00 | 27 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 689.00 | 41 704.00 | 15 985.00 | 57 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 425.00 | 71 824.00 | 99 601.00 | 171 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
BN En cours de production de biens | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 723.00 | 3 417.00 | 158 306.00 | 161 723.00 |
BZ Autres créances | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CF Disponibilités | 99 339.00 | | 99 339.00 | 99 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 595.00 | 3 417.00 | 367 178.00 | 370 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 020.00 | 75 241.00 | 466 779.00 | 542 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 112 037.00 | 100 318.00 | | 112 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 782.00 | 11 719.00 | | 41 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 124.00 | | |
DL TOTAL (I) | 181 319.00 | 139 662.00 | | 181 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 761.00 | 15 212.00 | | 3 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 137.00 | 6 672.00 | | 42 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 616.00 | 11 020.00 | | 41 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 867.00 | 83 452.00 | | 115 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 176.00 | 31 545.00 | | 75 176.00 |
EA Autres dettes | 6 642.00 | 4 513.00 | | 6 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260.00 | 54 634.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 460.00 | 207 048.00 | | 285 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 779.00 | 346 710.00 | | 466 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 339.00 | | 6 534.00 | 167 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 448.00 | 171 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 589.00 | 80 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 85 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 873.00 | | | 81 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 963.00 | | 6 534.00 | 79 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 263.00 | 8 153.00 | 1 591.00 | 65 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 215.00 | 658.00 | 1 589.00 | 6 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 048.00 | 7 495.00 | 2.00 | 59 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | 359.00 | 763.00 | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821.00 | 359.00 | 763.00 | 3 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821.00 | 359.00 | 763.00 | 3 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359.00 | 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 867.00 | 115 867.00 | | 115 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 157 966.00 | 157 966.00 | | 157 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VB T. V. A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VI Groupe et associés | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 582.00 | 181 582.00 | | 181 582.00 |
VW T.V.A. | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 844.00 | 243 844.00 | | 243 844.00 |