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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 525 174.00 | | 5 525 174.00 | 5 525 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BZ Autres créances | 214 103.00 | | 214 103.00 | 214 103.00 |
CF Disponibilités | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 441.00 | | 226 441.00 | 226 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 616.00 | | 5 751 616.00 | 5 751 616.00 |
CU Autres participations | 5 504 421.00 | | 5 504 421.00 | 5 504 421.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 947 000.00 | 2 097 000.00 | | 2 947 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
DG Autres réserves | 1 571 897.00 | 1 571 897.00 | | 1 571 897.00 |
DH Report à nouveau | -99 690.00 | | | -99 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 560.00 | -99 690.00 | | -146 560.00 |
DK Provisions réglementées | 104 421.00 | 104 421.00 | | 104 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460 061.00 | 3 756 622.00 | | 4 460 061.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 850 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 216.00 | 2 029 925.00 | | 1 264 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 555.00 | 2 879 925.00 | | 1 291 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 751 616.00 | 6 636 546.00 | | 5 751 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 229.00 | 50 988.00 | | 16 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 789.00 | 150 678.00 | | 162 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 560.00 | -99 690.00 | | -146 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 525 174.00 | | | 5 525 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 525 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525 174.00 | | | 5 525 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VC Groupe et associés | 213 580.00 | | | 213 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 573.00 | 1 263 573.00 | | 1 263 573.00 |
VI Groupe et associés | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579 240.00 | | | 1 579 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 393.00 | 236 393.00 | | 236 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 555.00 | 1 291 555.00 | | 1 291 555.00 |