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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 504 421.00 | | 5 504 421.00 | 5 504 421.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 524 506.00 | | 5 524 506.00 | 5 524 506.00 |
CU Autres participations | 5 504 421.00 | | 5 504 421.00 | 5 504 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 927 000.00 | 2 927 000.00 | | 2 927 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 993.00 | 82 993.00 | | 82 993.00 |
DG Autres réserves | 1 561 528.00 | 1 561 528.00 | | 1 561 528.00 |
DH Report à nouveau | -327 941.00 | -283 164.00 | | -327 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 130.00 | -44 776.00 | | 188 130.00 |
DK Provisions réglementées | 104 421.00 | 104 421.00 | | 104 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 536 132.00 | 4 348 001.00 | | 4 536 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 298.00 | 975 316.00 | | 983 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 099.00 | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 373.00 | 1 271 130.00 | | 988 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 506.00 | 5 619 132.00 | | 5 524 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 373.00 | 1 271 130.00 | | 988 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 869.00 | 44 776.00 | | 61 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 130.00 | -44 776.00 | | 188 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 504 421.00 | | | 5 504 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 504 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 504 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 504 421.00 | | | 5 504 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VI Groupe et associés | 983 298.00 | 983 298.00 | | 983 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 714.00 | | | 290 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 373.00 | 988 373.00 | | 988 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | 500.00 | | 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 776.00 | 42 494.00 | | 30 776.00 |
ST Autres comptes | 3 035.00 | 3 544.00 | | 3 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 231.00 | | | 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455.00 | 500.00 | | 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 812.00 | 46 039.00 | | 33 812.00 |