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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 813.00 | 517.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 277 800.00 | | 277 800.00 | 277 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 918.00 | 116 336.00 | 131 582.00 | 247 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 302.00 | 46 421.00 | 42 880.00 | 89 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 150.00 | 163 570.00 | 455 579.00 | 619 150.00 |
BT Marchandises | 434 639.00 | 22 961.00 | 411 678.00 | 434 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 127.00 | 13 906.00 | 493 221.00 | 507 127.00 |
BZ Autres créances | 67 051.00 | | 67 051.00 | 67 051.00 |
CF Disponibilités | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 930.00 | | 80 930.00 | 80 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 103.00 | 36 867.00 | 1 057 235.00 | 1 094 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 252.00 | 200 437.00 | 1 512 815.00 | 1 713 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 179 355.00 | 157 645.00 | | 179 355.00 |
DH Report à nouveau | | 1 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 561.00 | 20 387.00 | | 69 561.00 |
DL TOTAL (I) | 336 916.00 | 267 355.00 | | 336 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 093.00 | 64 886.00 | | 55 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 626.00 | 492 436.00 | | 322 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 829.00 | 81 683.00 | | 158 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 908.00 | 342 473.00 | | 528 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 120.00 | 100 188.00 | | 103 120.00 |
EA Autres dettes | 7 322.00 | 11 513.00 | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 898.00 | 1 093 179.00 | | 1 175 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 815.00 | 1 360 534.00 | | 1 512 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 632.00 | 1 057 151.00 | | 1 166 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641 676.00 | 6 094.00 | 2 647 770.00 | 2 641 676.00 |
FG Production vendue services | 261 363.00 | 38.00 | 261 401.00 | 261 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 039.00 | 6 132.00 | 2 909 171.00 | 2 903 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 190.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 940.00 | 48 597.00 | | 58 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 336.00 | -6 485.00 | | 19 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 361.00 | 2 697 509.00 | | 2 977 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 800.00 | 2 677 123.00 | | 2 907 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 561.00 | 20 387.00 | | 69 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 124.00 | | 61 026.00 | 558 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | | 337 220.00 | 98.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 515.00 | | 615.00 | 278 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 809.00 | 98.00 | 60 411.00 | 276 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 748.00 | 28 822.00 | | 134 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 98.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 033.00 | 28 724.00 | | 134 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 957.00 | 22 961.00 | 7 957.00 | 7 957.00 |
6T Sur comptes clients | 9 921.00 | 5 279.00 | 1 293.00 | 9 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 877.00 | 28 240.00 | 9 250.00 | 17 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 877.00 | 28 240.00 | 9 250.00 | 17 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 240.00 | 9 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 908.00 | 528 908.00 | | 528 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 489 200.00 | | | 489 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
VB T. V. A. | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 028.00 | 26 761.00 | 9 267.00 | 36 028.00 |
VI Groupe et associés | 322 626.00 | 322 626.00 | | 322 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 930.00 | | | 80 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 908.00 | 637 181.00 | 20 727.00 | 657 908.00 |
VW T.V.A. | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 069.00 | 1 007 802.00 | 9 267.00 | 1 017 069.00 |