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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 277 800.00 | | 277 800.00 | 277 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 746.00 | 173 164.00 | 211 582.00 | 384 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 297.00 | 60 109.00 | 41 188.00 | 101 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 973.00 | 234 603.00 | 533 370.00 | 767 973.00 |
BT Marchandises | 117 272.00 | 15 452.00 | 101 820.00 | 117 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 995.00 | 10 041.00 | 572 954.00 | 582 995.00 |
BZ Autres créances | 143 223.00 | | 143 223.00 | 143 223.00 |
CF Disponibilités | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 153.00 | | 84 153.00 | 84 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 266.00 | 25 493.00 | 989 773.00 | 1 015 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 239.00 | 260 096.00 | 1 523 143.00 | 1 783 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 198 916.00 | 179 355.00 | | 198 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 262.00 | 69 561.00 | | -33 262.00 |
DL TOTAL (I) | 253 654.00 | 336 916.00 | | 253 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 270.00 | 55 093.00 | | 9 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 488.00 | 322 626.00 | | 607 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 865.00 | 158 829.00 | | 81 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 610.00 | 528 908.00 | | 435 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 031.00 | 103 120.00 | | 119 031.00 |
EA Autres dettes | 16 225.00 | 7 322.00 | | 16 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 489.00 | 1 175 898.00 | | 1 269 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 143.00 | 1 512 815.00 | | 1 523 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 489.00 | 1 166 632.00 | | 1 269 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 056.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 440 842.00 | 6 504.00 | 2 447 346.00 | 2 440 842.00 |
FG Production vendue services | 260 776.00 | 40.00 | 260 816.00 | 260 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 618.00 | 6 544.00 | 2 708 162.00 | 2 701 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 060.00 | 9 960.00 | | 30 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 922.00 | 22 479.00 | | -7 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 019.00 | 2 977 361.00 | | 2 773 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 282.00 | 2 907 800.00 | | 2 806 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 262.00 | 69 561.00 | | -33 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 150.00 | | 148 823.00 | 619 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 130.00 | | | 279 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 220.00 | | 148 823.00 | 337 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 570.00 | 71 033.00 | | 163 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 517.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 757.00 | 70 516.00 | | 162 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 961.00 | 15 452.00 | 22 961.00 | 22 961.00 |
6T Sur comptes clients | 13 906.00 | 6 844.00 | 10 709.00 | 13 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 867.00 | 22 296.00 | 33 671.00 | 36 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 867.00 | 22 296.00 | 33 671.00 | 36 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 296.00 | 33 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 610.00 | 435 610.00 | | 435 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 570 946.00 | | | 570 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
VB T. V. A. | 63 970.00 | | | 63 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VI Groupe et associés | 607 488.00 | 607 488.00 | | 607 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 853.00 | | | 46 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 153.00 | | | 84 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 171.00 | 798 322.00 | 14 849.00 | 813 171.00 |
VW T.V.A. | 79 486.00 | 79 486.00 | | 79 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 624.00 | 1 187 624.00 | | 1 187 624.00 |