| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 396 000.00 | 62 700.00 | 333 300.00 | 396 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 234.00 | 11 750.00 | 10 484.00 | 22 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 832.00 | | 387 832.00 | 387 832.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 939 171.00 | 74 450.00 | 864 721.00 | 939 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 684.00 | | 374 684.00 | 374 684.00 |
BZ Autres créances | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CF Disponibilités | 649 346.00 | | 649 346.00 | 649 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 750.00 | | 1 040 750.00 | 1 040 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 921.00 | 74 450.00 | 1 905 471.00 | 1 979 921.00 |
CU Autres participations | 129 105.00 | | 129 105.00 | 129 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 593.00 | 394 967.00 | | 1 253 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 982.00 | 858 626.00 | | 131 982.00 |
DK Provisions réglementées | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 035.00 | 1 333 053.00 | | 1 465 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 850.00 | 368 368.00 | | 337 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 885.00 | 13 863.00 | | 13 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | 6 840.00 | | 7 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 278.00 | 128 071.00 | | 81 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 436.00 | 517 143.00 | | 440 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 471.00 | 1 850 195.00 | | 1 905 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 497.00 | 517 143.00 | | 134 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 677.00 | | 440 677.00 | 440 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 677.00 | | 440 677.00 | 440 677.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 200.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 608.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -608.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 986.00 | 95 172.00 | | 58 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 230.00 | 1 236 889.00 | | 448 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 248.00 | 378 263.00 | | 316 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 982.00 | 858 626.00 | | 131 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 618.00 | | 7 553.00 | 1 546 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 000.00 | 516 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 000.00 | 939 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 234.00 | | | 422 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 384.00 | | 7 553.00 | 1 124 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 092.00 | 25 358.00 | | 49 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 092.00 | 25 358.00 | | 49 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 832.00 | 15 775.00 | | 387 832.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 374 684.00 | | | 374 684.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 850.00 | 31 911.00 | 142 882.00 | 337 850.00 |
VI Groupe et associés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 236.00 | 407 179.00 | 372 057.00 | 779 236.00 |
VW T.V.A. | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 436.00 | 134 497.00 | 142 882.00 | 440 436.00 |