| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 396 000.00 | 141 900.00 | 254 100.00 | 396 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 548.00 | | 160 548.00 | 160 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 595.00 | 142 817.00 | 428 778.00 | 571 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 269 574.00 | | 269 574.00 | 269 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 778 515.00 | | 2 778 515.00 | 2 778 515.00 |
CF Disponibilités | 1 198 405.00 | | 1 198 405.00 | 1 198 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 016.00 | | 4 256 016.00 | 4 256 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 611.00 | 142 817.00 | 4 684 794.00 | 4 827 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 011.00 | | | 212 011.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 482 858.00 | 4 690 242.00 | | 4 482 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 662.00 | -85 883.00 | | -47 662.00 |
DL TOTAL (I) | 4 490 196.00 | 4 659 358.00 | | 4 490 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 265.00 | 56 280.00 | | 32 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 393.00 | 94 673.00 | | 98 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 940.00 | 3 365.00 | | 63 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 598.00 | 154 318.00 | | 194 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 794.00 | 4 813 676.00 | | 4 684 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 598.00 | 154 318.00 | | 173 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 077.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 103.00 | 178 139.00 | | 179 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 765.00 | 264 023.00 | | 226 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 662.00 | -85 883.00 | | -47 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 449.00 | | 50 810.00 | 1 097 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576 664.00 | 170 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 664.00 | 571 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 917.00 | | | 400 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 532.00 | | 50 810.00 | 696 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 740.00 | 20 077.00 | | 122 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 740.00 | 20 077.00 | | 122 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 393.00 | 98 393.00 | | 98 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 548.00 | | 160 548.00 | 160 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VI Groupe et associés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 054.00 | 243 054.00 | | 243 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 774.00 | 279 096.00 | 160 678.00 | 439 774.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 598.00 | 173 598.00 | 21 000.00 | 194 598.00 |