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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 454.00 | | 152 454.00 | 152 454.00 |
BZ Autres créances | 81 073.00 | | 81 073.00 | 81 073.00 |
CF Disponibilités | 90 408.00 | | 90 408.00 | 90 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 169.00 | | 324 169.00 | 324 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 169.00 | | 324 169.00 | 324 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 327 305.00 | 123 293.00 | | 327 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 759.00 | 204 007.00 | | -78 759.00 |
DL TOTAL (I) | 271 645.00 | 350 405.00 | | 271 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | 1 540.00 | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 078.00 | 58 230.00 | | 23 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 191.00 | 67 599.00 | | 25 191.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | 9 017.00 | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 524.00 | 136 829.00 | | 52 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 169.00 | 487 233.00 | | 324 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 524.00 | 136 823.00 | | 52 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 443.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 648.00 | 49 928.00 | 967 576.00 | 917 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 648.00 | 49 928.00 | 967 576.00 | 917 648.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 307.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 384.00 | 2 710 717.00 | | 968 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 143.00 | 2 506 711.00 | | 1 047 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 759.00 | 204 007.00 | | -78 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 10.00 | 10.00 | |
060 Stock marchandises | | 10.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 152 454.00 | | | 152 454.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 761.00 | 233 761.00 | | 233 761.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | 5 219.00 | | 2 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 127.00 | 24 396.00 | | 18 127.00 |
ST Autres comptes | 53 493.00 | 63 258.00 | | 53 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 713.00 | 23 374.00 | | 23 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | 14 334.00 | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 1 953.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 197.00 | 7 172.00 | | 3 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 667.00 | 521 452.00 | | 180 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 562.00 | 447 495.00 | | 178 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 893.00 | 125 363.00 | | 95 893.00 |