| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 816.00 | 3 832.00 | 17 984.00 | 21 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 016.00 | 3 832.00 | 18 184.00 | 22 016.00 |
BT Marchandises | 333 002.00 | | 333 002.00 | 333 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 849.00 | 6 370.00 | 244 479.00 | 250 849.00 |
BZ Autres créances | 234 588.00 | | 234 588.00 | 234 588.00 |
CF Disponibilités | 165 051.00 | | 165 051.00 | 165 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 843.00 | 6 370.00 | 984 472.00 | 990 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 858.00 | 10 202.00 | 1 002 656.00 | 1 012 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
DH Report à nouveau | | -12 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 047.00 | 72 983.00 | | 125 047.00 |
DL TOTAL (I) | 209 052.00 | 84 006.00 | | 209 052.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 371.00 | 106 720.00 | | 74 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 280.00 | 39 760.00 | | 600 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 716.00 | 1 275.00 | | 21 716.00 |
EA Autres dettes | | 1 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 604.00 | 218 325.00 | | 793 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 656.00 | 302 331.00 | | 1 002 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 3 307.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 3 307.00 | | 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 280.00 | 600 280.00 | | 600 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 030.00 | 19 913.00 | 75 117.00 | 95 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 853.00 | 487 853.00 | | 487 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 487 853.00 | 200.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 233.00 | 644 116.00 | 75 117.00 | 719 233.00 |