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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 653.00 | 2 397.00 | 2 255.00 | 4 653.00 |
AH Fonds commercial | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 982.00 | 6 113.00 | 4 868.00 | 10 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 842.00 | 182 737.00 | 149 104.00 | 331 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 542.00 | 191 248.00 | 200 293.00 | 391 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 398.00 | 3 736.00 | 65 662.00 | 69 398.00 |
BZ Autres créances | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
CF Disponibilités | 215 490.00 | | 215 490.00 | 215 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 157.00 | 3 736.00 | 319 420.00 | 323 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 699.00 | 194 985.00 | 519 714.00 | 714 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 814.00 | | | 148 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 539.00 | | | 78 539.00 |
DL TOTAL (I) | 238 354.00 | | | 238 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 129.00 | | | 131 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 832.00 | | | 125 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 359.00 | | | 281 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 714.00 | | | 519 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 746.00 | | | 224 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 367.00 | | | 330 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 050.00 | | | 285 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 469.00 | 65 058.00 | 56 278.00 | 182 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 1 142.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 214.00 | 63 916.00 | 56 278.00 | 181 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UX Autres créances clients | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 130.00 | 74 516.00 | 56 613.00 | 131 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 667.00 | 107 667.00 | | 107 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 360.00 | 224 746.00 | 56 613.00 | 281 360.00 |