| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
AH Fonds commercial | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 982.00 | 7 313.00 | 3 668.00 | 10 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 051.00 | 207 517.00 | 176 534.00 | 384 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 754.00 | 219 483.00 | 224 270.00 | 443 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 824.00 | 4 722.00 | 64 102.00 | 68 824.00 |
BZ Autres créances | 64 096.00 | | 64 096.00 | 64 096.00 |
CF Disponibilités | 144 475.00 | | 144 475.00 | 144 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 682.00 | 4 722.00 | 285 960.00 | 290 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 437.00 | 224 206.00 | 510 231.00 | 734 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 354.00 | | | 227 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DL TOTAL (I) | 243 352.00 | | | 243 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 583.00 | | | 127 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 632.00 | | | 123 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 878.00 | | | 266 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 231.00 | | | 510 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 542.00 | | 104 237.00 | 391 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 024.00 | 443 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 024.00 | 395 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 824.00 | | 104 234.00 | 342 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 3.00 | 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 248.00 | 80 259.00 | 52 024.00 | 191 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 2 255.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 851.00 | 78 003.00 | 52 024.00 | 188 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 736.00 | 2 112.00 | 1 126.00 | 3 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 736.00 | 2 112.00 | 1 126.00 | 3 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 736.00 | 2 112.00 | 1 126.00 | 3 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 112.00 | 1 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 493.00 | 73 493.00 | | 73 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 64 047.00 | | | 64 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VB T. V. A. | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 583.00 | 60 010.00 | 67 572.00 | 127 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 731.00 | 141 731.00 | | 141 731.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 878.00 | 199 305.00 | 67 572.00 | 266 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
ST Autres comptes | 180 648.00 | | | 180 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
YT Sous‐traitance | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 368.00 | | | 252 368.00 |