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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 509.00 | 329.00 | 1 180.00 | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 490.00 | 40 721.00 | 11 770.00 | 52 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 604.00 | 53 655.00 | 42 950.00 | 96 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BT Marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 668.00 | 53 655.00 | 49 014.00 | 102 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 008.00 | -6 139.00 | | -6 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538.00 | 131.00 | | 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 476.00 | 3 034.00 | | 2 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006.00 | 3 026.00 | | 3 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 344.00 | 9 791.00 | | 5 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 462.00 | 35 046.00 | | 36 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 537.00 | | 1 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 083.00 | 2 845.00 | | 3 083.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 008.00 | 48 226.00 | | 46 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 014.00 | 51 252.00 | | 49 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 760.00 | 7 871.00 | | 8 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
FD Production vendue biens | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
FG Production vendue services | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 547.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 815.00 | 9 252.00 | | 7 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 373.00 | 9 810.00 | | 8 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 373.00 | 9 681.00 | | 8 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 812.00 | 49 646.00 | | 35 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 274.00 | 49 515.00 | | 35 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538.00 | 131.00 | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 107.00 | 3 547.00 | | 50 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 107.00 | 3 547.00 | | 50 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 338.00 | 4 552.00 | 786.00 | 5 338.00 |
VI Groupe et associés | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 008.00 | 8 760.00 | 37 248.00 | 46 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | 443.00 | | 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 592.00 | 2 457.00 | | 2 592.00 |
ST Autres comptes | 11 450.00 | 13 775.00 | | 11 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191.00 | 296.00 | | 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | 72.00 | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430.00 | 515.00 | | 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 846.00 | 4 186.00 | | 2 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 368.00 | 3 277.00 | | 2 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 234.00 | 16 527.00 | | 14 234.00 |