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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 509.00 | 480.00 | 1 029.00 | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 184.00 | 39 251.00 | 8 933.00 | 48 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 297.00 | 52 336.00 | 39 962.00 | 92 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CF Disponibilités | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 243.00 | 52 336.00 | 62 907.00 | 115 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 470.00 | -6 008.00 | | -5 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 628.00 | 538.00 | | 3 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 918.00 | 2 476.00 | | 1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 6 076.00 | 3 006.00 | | 6 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 5 344.00 | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 856.00 | 36 462.00 | | 50 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 112.00 | | 1 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168.00 | 3 083.00 | | 3 168.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 7.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 832.00 | 46 008.00 | | 56 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 907.00 | 49 014.00 | | 62 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 832.00 | 8 760.00 | | 56 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FD Production vendue biens | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
FG Production vendue services | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
FQ Autres produits | | | 11 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 311.00 | 7 815.00 | | 18 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 558.00 | 558.00 | | 3 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 869.00 | 8 373.00 | | 21 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 776.00 | 8 373.00 | | 13 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 344.00 | 35 812.00 | | 42 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 716.00 | 35 274.00 | | 38 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 628.00 | 538.00 | | 3 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 307.00 | 92 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 307.00 | 62 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 655.00 | 2 408.00 | 3 727.00 | 53 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 655.00 | 2 408.00 | 3 727.00 | 53 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 357.00 | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 215.00 | 2 592.00 | | 3 215.00 |
ST Autres comptes | 10 584.00 | 11 450.00 | | 10 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105.00 | 191.00 | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | 73.00 | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | 430.00 | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 894.00 | 2 846.00 | | 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 233.00 | 2 368.00 | | 2 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 904.00 | 14 234.00 | | 13 904.00 |