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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 468.00 | | 2 043 468.00 | 2 043 468.00 |
BZ Autres créances | 101 981.00 | | 101 981.00 | 101 981.00 |
CF Disponibilités | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 635.00 | | 120 635.00 | 120 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 103.00 | | 2 164 103.00 | 2 164 103.00 |
CU Autres participations | 2 043 468.00 | | 2 043 468.00 | 2 043 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
DG Autres réserves | 89 642.00 | 27 058.00 | | 89 642.00 |
DH Report à nouveau | | -59 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 268.00 | 122 304.00 | | 210 268.00 |
DL TOTAL (I) | 806 118.00 | 595 851.00 | | 806 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 091.00 | 1 135 740.00 | | 896 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 298.00 | 339 872.00 | | 437 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 285.00 | 27 688.00 | | 17 285.00 |
EA Autres dettes | | 7 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 357 985.00 | 1 510 966.00 | | 1 357 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 103.00 | 2 106 817.00 | | 2 164 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 698.00 | 614 856.00 | | 707 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 25 102.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 25 102.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -25 102.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 015.00 | -21 302.00 | | -18 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 825.00 | 174 506.00 | | 248 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 557.00 | 52 202.00 | | 38 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 268.00 | 122 304.00 | | 210 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 468.00 | | | 2 043 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 468.00 | | | 2 043 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VC Groupe et associés | 101 981.00 | | | 101 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 003.00 | 245 716.00 | 650 287.00 | 896 003.00 |
VI Groupe et associés | 436 527.00 | 436 527.00 | | 436 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 515.00 | | | 239 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 433.00 | 102 433.00 | | 102 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 985.00 | 707 698.00 | 650 287.00 | 1 357 985.00 |