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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 468.00 | | 2 043 468.00 | 2 043 468.00 |
BZ Autres créances | 78 717.00 | | 78 717.00 | 78 717.00 |
CF Disponibilités | 839 482.00 | | 839 482.00 | 839 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 918 199.00 | | 918 199.00 | 918 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 668.00 | | 2 961 668.00 | 2 961 668.00 |
CU Autres participations | 2 043 468.00 | | 2 043 468.00 | 2 043 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 456.00 | 504 000.00 | | 1 093 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 2 209.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 62 262.00 | 89 642.00 | | 62 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 680.00 | 210 268.00 | | 249 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 799.00 | 806 118.00 | | 1 455 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 514.00 | 896 091.00 | | 1 121 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 081.00 | 437 298.00 | | 373 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 049.00 | 7 311.00 | | 11 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | 17 285.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 869.00 | 1 357 985.00 | | 1 505 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 668.00 | 2 164 103.00 | | 2 961 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 417.00 | 707 698.00 | | 705 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 11.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 11.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 056.00 | -11.00 | | 15 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 642.00 | -18 015.00 | | -20 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 166.00 | 248 825.00 | | 311 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 486.00 | 38 557.00 | | 61 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 680.00 | 210 268.00 | | 249 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 468.00 | | | 2 043 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 468.00 | | | 2 043 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VC Groupe et associés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 465.00 | 321 013.00 | 684 369.00 | 1 121 465.00 |
VI Groupe et associés | 372 201.00 | 372 201.00 | | 372 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 539.00 | | | 274 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 869.00 | 705 417.00 | 684 369.00 | 1 505 869.00 |