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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 1 438.00 | 562.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 61 531.00 | 42 191.00 | 19 340.00 | 61 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 748.00 | 121 359.00 | 21 389.00 | 142 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 401.00 | 6 325.00 | 2 077.00 | 8 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 348.00 | 173 814.00 | 63 534.00 | 237 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
BN En cours de production de biens | 45 218.00 | | 45 218.00 | 45 218.00 |
BT Marchandises | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
BZ Autres créances | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 46 037.00 | | 46 037.00 | 46 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 728.00 | | 292 728.00 | 292 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 076.00 | 173 814.00 | 356 262.00 | 530 076.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 666.00 | -55 597.00 | | -55 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 380.00 | -69.00 | | 49 380.00 |
DL TOTAL (I) | 21 714.00 | -27 666.00 | | 21 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 770.00 | 178 238.00 | | 108 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | 1 454.00 | | 2 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 953.00 | 24 580.00 | | 30 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 584.00 | 93 453.00 | | 80 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 672.00 | 153 734.00 | | 103 672.00 |
EA Autres dettes | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 548.00 | 451 459.00 | | 334 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 262.00 | 423 794.00 | | 356 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 951.00 | | 1 396.00 | 235 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 286.00 | | 1 395.00 | 213 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 2.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 989.00 | 22 824.00 | | 150 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 489.00 | 22 824.00 | | 148 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 221.00 | 86 221.00 | | 86 221.00 |