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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 1 688.00 | 312.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 63 756.00 | 50 174.00 | 13 581.00 | 63 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 748.00 | 130 589.00 | 12 159.00 | 142 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 183.00 | 7 625.00 | 17 559.00 | 25 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 355.00 | 192 576.00 | 63 779.00 | 256 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
BN En cours de production de biens | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
BT Marchandises | 52 571.00 | | 52 571.00 | 52 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 551.00 | | 58 551.00 | 58 551.00 |
BZ Autres créances | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 52 353.00 | | 52 353.00 | 52 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 539.00 | | 254 539.00 | 254 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 894.00 | 192 576.00 | 318 318.00 | 510 894.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 286.00 | -55 666.00 | | -6 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 255.00 | 49 380.00 | | 33 255.00 |
DL TOTAL (I) | 54 969.00 | 21 714.00 | | 54 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 769.00 | 108 770.00 | | 78 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530.00 | 2 479.00 | | 2 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 345.00 | 30 953.00 | | 18 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 337.00 | 80 584.00 | | 75 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 269.00 | 103 672.00 | | 85 269.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | 8 089.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 349.00 | 334 548.00 | | 263 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 318.00 | 356 262.00 | | 318 318.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 348.00 | | 19 008.00 | 237 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 681.00 | | 19 006.00 | 214 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | 2.00 | 167.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 814.00 | 18 763.00 | | 173 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 814.00 | 18 763.00 | | 173 814.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
VP Divers | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 252.00 | 89 252.00 | | 89 252.00 |