| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 739.00 | 20 769.00 | 1 970.00 | 22 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 989.00 | 20 769.00 | 6 220.00 | 26 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 413.00 | | 75 413.00 | 75 413.00 |
BZ Autres créances | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CF Disponibilités | 53 202.00 | | 53 202.00 | 53 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 111.00 | | 150 111.00 | 150 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 099.00 | 20 769.00 | 156 330.00 | 177 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 401.00 | 8 210.00 | | 50 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 997.00 | 42 191.00 | | 24 997.00 |
DL TOTAL (I) | 80 897.00 | 55 901.00 | | 80 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 761.00 | 13 418.00 | | 7 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | 33 798.00 | | 20 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 816.00 | 52 376.00 | | 39 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 022.00 | 21 620.00 | | 7 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 433.00 | 121 213.00 | | 75 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 330.00 | 177 113.00 | | 156 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 074.00 | 34 461.00 | 310 535.00 | 276 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 074.00 | 34 461.00 | 310 535.00 | 276 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 5 669.00 | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 388.00 | 269 190.00 | | 311 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 392.00 | 226 999.00 | | 286 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 997.00 | 42 191.00 | | 24 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 210.00 | | 778.00 | 26 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 960.00 | | 778.00 | 21 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 772.00 | 3 997.00 | | 16 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 772.00 | 3 997.00 | | 16 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
UX Autres créances clients | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
VI Groupe et associés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
VW T.V.A. | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 433.00 | 75 433.00 | | 75 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 102.00 | | 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 968.00 | 6 522.00 | | 4 968.00 |
ST Autres comptes | 34 259.00 | 34 773.00 | | 34 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 235.00 | 10 152.00 | | 16 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 80 278.00 | 64 106.00 | | 80 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 773.00 | 177.00 | | 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 312.00 | 34 953.00 | | 62 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 436.00 | 11 517.00 | | 9 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 739.00 | 115 552.00 | | 135 739.00 |