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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 670.00 | 23 817.00 | 852.00 | 24 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 920.00 | 23 817.00 | 5 102.00 | 28 920.00 |
BN En cours de production de biens | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 305.00 | | 180 305.00 | 180 305.00 |
BZ Autres créances | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 121 179.00 | | 121 179.00 | 121 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 850.00 | | 515 850.00 | 515 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 770.00 | 23 817.00 | 520 952.00 | 544 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 128.00 | 75 397.00 | | 92 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 170.00 | 16 731.00 | | 10 170.00 |
DL TOTAL (I) | 107 798.00 | 97 628.00 | | 107 798.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93.00 | | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 067.00 | 100 000.00 | | 87 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | 9 001.00 | | 2 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 972.00 | 45 743.00 | | 68 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 223.00 | 64 748.00 | | 77 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 185.00 | 14 456.00 | | 177 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 154.00 | 238 177.00 | | 413 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 952.00 | 335 805.00 | | 520 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 728.00 | 1 089.00 | | 22 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 728.00 | 1 089.00 | | 22 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 972.00 | 68 972.00 | | 68 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 185.00 | 58 429.00 | 118 756.00 | 177 185.00 |
UX Autres créances clients | 150 305.00 | 150 305.00 | | 150 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 067.00 | 19 626.00 | 67 441.00 | 87 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VP Divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 156.00 | 216 156.00 | | 216 156.00 |
VW T.V.A. | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 154.00 | 226 957.00 | 186 197.00 | 413 154.00 |