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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 708.00 | 8 708.00 | 126 000.00 | 134 708.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 233.00 | 8 708.00 | 130 525.00 | 139 233.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 370.00 | -36 292.00 | | -44 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 207.00 | -8 078.00 | | -6 207.00 |
DL TOTAL (I) | -49 577.00 | -43 370.00 | | -49 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 691.00 | 49 546.00 | | 29 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 262.00 | 122 131.00 | | 150 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 017.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 142.00 | | 149.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 102.00 | 175 037.00 | | 180 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 525.00 | 131 667.00 | | 130 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 102.00 | 145 346.00 | | 180 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 210.00 | 8 079.00 | | 6 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 207.00 | -8 078.00 | | -6 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 708.00 | | | 134 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 217.00 | 491.00 | | 8 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 217.00 | 491.00 | | 8 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
VI Groupe et associés | 150 262.00 | 150 262.00 | | 150 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 102.00 | 180 102.00 | | 180 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
ST Autres comptes | 268.00 | 234.00 | | 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | 284.00 | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | 284.00 | | 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472.00 | 438.00 | | 472.00 |